Комплект документов, необходимых для открытия расчетного счёта в рублях и иностранной валюте юридическому лицу-резиденту

1. Заявление на открытие счёта (форма 0401025).

2. Анкета клиента, заполненная (от руки или печатным способом), подписанная руководителем и заверенная печатью организации.

3. Две карточки с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), одна из которых должна быть заверена нотариально или в банке.

4. Учредительные документы юридического лица: устав, учредительный договор, протокол (решение, приказ, распоряжение) о создании организации (в зависимости от ее организационно-правовой формы) или копии этих документов, заверенные нотариально либо регистрирующим органом.

5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (действует в течение месяца с даты выдачи).

6. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр – в случае изменений в учредительных документах), заверенная нотариально.

7. Копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый чет в Инспекции МНС РФ, заверенная нотариально.

8. Копия справки из Государственного комитета по статистике о присвоении реквизитов ОКПО, заверенная печатью юридического лица (для зарегистрированных до 24.12.2003 года).

9. Копии протоколов и/или приказов о назначении должностных лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати, заверенные печатью юридического лица.

10. Копии паспортов должностных лиц, указанных в карточках с образцами подписей и оттиска печати.

11. Договор (копия) аренды офисного помещения.

12. Копия лицензии (для организаций осуществляющих лицензируемую деятельность).

13. Баланс предприятия и форма №2 за последние 3 отчётных периода с отметками налоговых органов, заверенные круглой печатью организации.

Примечания:

1. Если счёт от имени юридического лица открывается обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство и т.п.), то дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются следующие документы:

Положение о филиале (представительстве) или его копия, заверенная нотариально.
Копия свидетельства о постановке филиала (представительства) на налоговый учёт в Инспекции МНС РФ по месту нахождения обособленного подразделения, заверенная нотариально.
Копия доверенности, на основании которой действует руководитель филиала (представительства), заверенная нотариально.

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заказывается в Инспекции МНС РФ в течение 5 дней, необходима для заверения карточки с образцами подписи и оттиска печати. Срок действия выписки при заверении карточки в банке составляет 7 (семь) дней, при нотариальном заверении карточки срок действия устанавливает нотариус.

3. Предоставление документов указанных в пунктах 2,4,5,6,7,8 не требуется, если юридическое лицо уже имеет расчётный или текущий счёт в ЗАО «ФИА-БАНК» и соответствующие документы были предоставлены ранее. Для распоряжения средствами на счёте можно использовать карточки с образцами подписей и оттиска печати, предоставленные ранее, для этого необходимо предоставить в банк письмо, содержащее просьбу использовать для обслуживания счета уже имеющиеся карточки (с указанием номера счёта).